基础知识 - 外汇平台 - 浅丘金融 SLHFINANCE【官方网站】
欢迎来到浅丘金融!
服务热线: 400-998-6151

基础知识

日期: 2013-11-29
浏览次数: 359
来源: 浅丘金融

    何为外汇    

  

【外汇】原指货币兑换率(EXCHANGERATE)。简单来说,是一个国家的货币兑换别国的货币称为外汇;即国家与国家之间,国贸易、投资、旅游等经济往来,引起货币间支付的关系。由于各国货币不同,在国外支付时,必须先将本国货币兑换成外国货币,或是收到外国的外币,换成本国货币才得以在国内流通,从而产生了货币兑换的关系。

  

而外汇市场是一个先进的电讯网路,不受时空限制,透过电子通讯设备进行买卖。汇市是一个庞大的国际化的交易市场,外汇价格会国市场对不同货币的供求而变化,不易受人为操纵,买卖时间差不多长达24小时。

 

    投资外汇的八大优点    

  

投资目标是国家经济,而不是上市公司业绩

外汇是双边买卖,可买升可买跌,可避免其中之规限

保证金交易,投资成本轻

成交量大,不容易为大户所操控

T+0交易

能够掌握亏损的幅度(设定止损),不会因为没有买家或卖家承接而招致更大的损失。

二十四小时交易,买卖可随时进行

利息回报率高(股票每年最多只派发四次,而外汇则是若投资者持有高息货币合约者,每天均可享有利息

 

    各种投资渠道比较    

 

投资项目

所需资金

获利方式

资金风险度

交易时间

买卖方式

被控制程度

资金灵活性

手续费税项

银行

100%

利息收入

通货膨胀造成本金变相贬值

8小时

银行排队柜台办理


利息税20%

股票市场

100%

上涨是获利下跌时套牢

人为炒作,风险度高(十个股民九个亏)

4小时

单向买卖市价成交

高度控盘、政策干预大、政府圈钱之地

一般

一般为4%

房地产市场

50%-100%

上涨是获利,否则只能看作保值

难以评估,资金易套牢

自寻买主

私人或中介公司

策干预大

交纳各种税金

期货市场

10%左右

双向交易回报迅速

中等风险,有时间限制,强行平仓等

4小时

双向交易市价交易

中等控盘,部分品种高度控盘,如逼仓等

视品种而定,较高

外汇实盘

200%

上涨时获利下跌时套牢

难以获利,资金易套牢

24小时

单向买卖可设限价单

无法控制每天成交三万亿美元以上

差价大

国际外汇市场

1%-5%

双向交易以小博大回报迅速

本人控制

24小时

双向交易网上交易电话下单均可

无法控制每天成交三万亿美元以上

差价小

  

    外汇市场的组成分子    

  

A.中央银行

负责发行本国货币,制货币供给额,持有及调度外汇储备,维持本国货币之对内及对外的价值,在浮动汇率制度下,中央银行在外汇市场上,经常被迫买进或卖出外汇来干预外汇市场,以维持市场秩序。譬如:美国、日本、德国、英国、法国、加拿大、与意大利所组成的七大工业组织(G7),经常举行高峰会议,对于主要货币之汇率设有协议,限定汇率波动之幅度。由于G7经常联合干预,使汇价稳定;央行有时也会为了调节货币标准,或政策上的需要,在公开市场上进行干预,干预行动基本上是和市场大众持不同的立场,通常没有特殊的因素,中央银行是不会主动出面干预的。通常央行干预汇市只能收到暂时的效果,使汇率变化速度不致上升或下跌太快,但却无法改变长期的基本走势。

 

B.商业银行

在任何一个地方,不管该地是否是一个外汇兑换的主要市场,一般的小量现钞买卖,支票兑现都差不多全由银行垄断,银行外汇部门的主要业务就是将商业交易与财务交易的客户资产与负债从一种货币转换为另一种货币,这种转换可以即期交易(SPOT),或远期交易(FORWARD)方式办理,由于从事外汇交易的银行为数众多,所以外汇买卖日渐普及。

 

C.外汇经纪商

外汇与股票市场一样,任何活跃的市场都有不少的经纪商,在美国称为(Exchange  Dealer)的角色,仅以收取佣金为目的,为客户代洽外汇买卖的汇兑商定,在买主与卖主之间,拉拢搓合,透过外汇经纪人的接洽,直接或间接买卖。外汇经纪商及经纪人,本身并不承担外汇交易的盈亏风险,其从事中介工作的代价为佣金收入(Broker Fee Or Commission),外汇经纪人因熟悉市场外汇供需情形、消息及图表的分析,以及汇率变化涨跌及买卖程序,故投资人乐于采用。

 

D.基金

此类机构性质上基本与经纪商大同小异,所不同的是它经常自行买卖,亦可随本身的意愿,对客户的交易作选择性的盈亏风险承担,而银行及经纪商亦经常是它的交易对象。

 

E.外汇供需者

由于贸易的往来,进出口商在商品输出或输入后货款的结算,以及运输、保险、旅行、留学、国外公债、证券、基金的买卖、利息的支付等而产生的外汇供给者与需求者。

 

F.外汇投资者

所谓外汇投资者,为预测汇率的涨跌,以现汇(SPOT)、远汇(FORWARD)或者期货外汇(FUTUERS)的交易途径,以少数的保证金从事大额外汇买卖交易,行情看涨时,先买入,后卖出,看跌时,先卖出后补回冲销,用极小的波动赚取中间的差价,获取厚利,所以外汇投资者也经常是主要外汇的供给及需求者。

  

    外汇及外汇交易    

   

外汇市场,也称为“Forex”或“FX”市场,是全球最大的金融市场,日交易量1.9兆美元,相当于美国证券市场的30倍,中国股票市场日交易量的600倍。

“外汇交易”是买入一种货币,同时卖出另外一种货币。

每一种货币,都有国际统一的符号,如:

  

货币符号

币种

货币符号

币种

EUR

欧元

JPY

日元

GBP

英镑

NZD

新西兰元

USD

美元

AUD

澳元

CHF

瑞士法郎

CAD

加拿大元


外汇是以货币对形式交易,例如: 欧元 / 美元 (EUR/USD) 或美元 / 日元 (USD/JPY) 。

对于新手而言,要理解一个外汇交易报价似乎很困难,其实只要掌握两个基本点,判读报价就会变得十分方便。 1) 前面的货币是基础货币。 2) 基础货币的价值总是以 1 为单位。例:美元 / 日元 120.01 ,在这组报价中,美元即为基础货币。美元 / 日元 120.01 ,意味着 1 美元等于 120.01 日元。无论买 / 卖,都是在交易基础货币。


“点”的概念


国际外汇市场上,汇率的价格共有 5 位数字,汇率价格的最后一数,称之为一点,如美金兑日圆为 114.51 中的 0.01 、欧元兑美金为1.2801 中的0.0001,都称作为一点,这是汇率变动的最小基本单位。

在外汇交易中,您会看到一个两边的报价,由买价与卖价组成。买价与卖价的差别为点差,交易商通过买卖的点差获利。

外汇市场,24小时的全球市场


对于汇市投资者来说,最好的机会总是交易那些交易量最大的货币,即 “ 主要货币 ”。今天, 85% 的外汇交易是主要货币,包括美元,日元,欧元,英镑,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亚元。


基础知识


巨大的交易量,使得任何一个机构都没有能力操纵这一市场,价格的走动有规律可循,对普通的投资者比较公平。

与巨大的交易量相比,外汇市场区别于其他金融市场的另一个显著特点是,这是一个 24 小时永不停滞的全球市场,市场交易每天从悉尼开始,随着地球的转动,全球每个金融中心的营业日将依次开始。

24 小时的市场使得外汇交易者可以根据自己的生活习惯安排交易时间,以及对每一时段发生的经济,社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应,获得交易机会。

 

    外汇市场的特点    

 

随着外汇市场不断发展,越来越多的股票及期货投资者将资金转投到外汇市场。以下几点就是外汇市场成为投资热点的优势所在:

 

24 小时市场 
 

外汇市场 24 小时开放,不像中国股市,只在上午 9 :30 ~11:30、下午13:30~15:30 交易。因此外汇市场适合活跃的交易者。投资者可以根据自己的作息时间进行交易。同时,24 小时不间断的特性保证最小的市场裂缝;换句话说,排除了开市价格戏剧性高于或低于收市价格的可能性。也就是说,因为 24 小时的市场,裂口性高开或低开是不可能的。

而在股票和期货市场,由于所有的交易都是集中于中央式的交易所进行,因此股票市场是有固定的开市和收市时间的。当股票市场收市后,股票的交易是很稀疏或是完全没有交易的,所以,收市后的交易基本上是不可能的。

更为重要的是,固定的收市时间使得交易者有一段时间不能平仓,从而进一步令到交易者暴露在更大的风险之下:如果收市后有对交易者不利的重大新闻公布,交易者根本没有机会平仓离场,减低损失。进一步说,交易者只可以等到第二天开市时才有机会平仓离场,而开市价可能完全不同于上个交易日的收市价。



成本低


外汇交易的成本是极低的,仅为买卖差价的几个点相当于千分之一的手续费而已。此外,一个纯电子市场使得交易者可以直接与“庄家”进行交易,免除了标价和中间人的费用,从而可以进一步降低交易成本。因为外汇市场提供了 24 小时的流动性,交易者得到了狭窄和具竞争力的价差,使在线外汇交易更成为短线交易者的乐园。



交易品种简单


和股票市场需要关注成千上万的股票种类不同,外汇市场,只需要关注几种货币对,像欧元 / 美元,美元 / 日元等主要货币对的交易量占了整个市场的 90%。

  

最大最公平的市场

  

外汇市场平均日交易量 1.9 兆美金,相当于期货市场的 4 倍,美股市场的 30 倍,中国股市的600倍,令其成为全球最大,同时也是流通性最高的市场。庞大的市场容量,使得投资者有足够的盈利空间。

虽然世界上有很多不同种类的货币,但是,每天交易量的 85% 都是集中于 G-7 国家的货币,即俗称的“ 主要货币 ”。而与数百种产品组成的期货市场,多交易所和有多于 50000 只股票组成的股票市场相比,显然外汇市场的流通性是股票及期货市场无可比拟的。流行性很大的益处在于,很少甚至没有人可以操纵外汇市场。这也就是外汇市场成为全球最公平的市场的主要原因。此外,市场的高流通性保证交易的准确执行,市场趋势非常明显,特别适合技术分析。

熊市、牛市均能获利

 

外汇交易总是涉及货币对,您买一个货币的时候,就必然卖另一个货币。您既可持有多头头寸,也可持有空头头寸,无论行情如何,都有机会获利。

杠杆比率,放大资金 

  

杠杆比率是决定某个市场是否值得投资的重要因素之一,因为交易者可以通过对杠杆的运用来度身定做暴露于风险的程度。如投资者开立一个标准账号,那么一手单的大小是 100,000 美元。在没有杠杆作用的情况下,无论是买或卖,交易者都必须拿出 $100,000 才可以参与交易。但如果杠杆比率为100 倍,那交易者无论买或卖,都只需拿出 $1000 。

这一杠杆比率远高于股票及期货市场,使交易者具备了根据市场波动获取最大盈利的能力。同时,杠杆比率也使得小额投资者可以进入到这个原本属于大投资的市场。当然,我们必须认识到,杠杆比率是一把双刃剑,它能使投资者迅速获利,但也很容易使您迅速亏本。

市场透明 

 

外汇市场的透明度非常之高。一家信誉良好的经纪商会为交易者提供实时更新的、可执行的报价。虽然,股票和期货也已经有在线交易,但是,在线交易所显示的价格只是最后的成交价,非可执行价格。进一步说,在线交易,能确保交易者的所有价格都是公平的。但当进行股票和期货交易时,交易者首先必须要求经纪人报价,这样一来就给了经纪人一个查看交易人部位的机会及就交易者的部位而操纵价格的机会。

我们的线上交易平台提供了实时投资组合和账户追踪功能,从而提高了市场的效率和透明度。交易者随时可以登录平台查询持仓部位的盈亏情况,以及编制详细显示持仓部位,定单,保证金部位和最新的总盈亏数字等。

 

T+0模式

一天可操作多次,给投资者提供了很大的赢利机会

  

    网上外汇交易    

 

网络科技带来交易革命

在网络科技发展以前,外汇交易一直由大型银行和其他金融机构独享,个人投资者基本无缘这一市场。但从上世纪90年代末期,互联网的迅速发展和普及,极大的降低了投资门槛及成本,使个人参与外汇投资成为可能。

过去,银行10-30点的交易点差成本,通过我们的网上平台降低到3-4个点。

原来只有金融机构才能付得起成本的道琼斯新闻、路透社行情、专业图表工具等,现在只要开户就可以免费使用。

原来必须到银行才能完成的交易行为,现在坐在家里,轻轻点击鼠标就可以在几秒钟内完成。

原来无处学习和练习的苦恼,现在借助我们公司的资源、培训和模拟交易平台,就可以在短时间内速成入门。


外汇市场的兴起,与市场的规范化分不开

 

2000 年 12 月,克林顿政府通过了《期货现代化法案》,这一法案要求美国的外汇期货经纪商必须在美国期货协会( NFA)注册,并接受 美国商品与期货交易委员会 (CFTC) 的监管。

《期货现代化法案》的出台,使得在线外汇保证金交易走上了规范发展的轨道,为广大外汇投资者提供了有力的法律保护。这一保护措施不仅适用于美国投资者,同样适用于来自全世界各地的投资者。

不断降低的入市门槛、日益加强的政府监管,再加上外汇市场自身固有的对个人投资者的魅力,使外汇市场成为21世纪个人投资者的新宠。


    外汇交易要素    

  

了解保证金制度 understanding margin

 

保证金是利用杠杆比率,提高购买力的方法。如果您有 5,000 美元现金在一个保证金帐户中,并允许 100:1 的杠杆率,您可以买到最高价值 500,000 美元的外汇,因为您仅需在您的帐户显示购买价格的 1% 作为担保,换句话说,您拥有购买 $500,000 的购买能力。


保证金的益处

    保证金使您用更少的现金投入,来增加投资回报。需要注意的事,保证金交易既能扩大您的盈利,也同样能扩大您的亏损。

 

以下是一个例子, 演示保证金交易的益处:

在一个有美元 5,000 余额的保证金帐户里,您判定低估美元对瑞士法郎。

实现此策略,您必须买入美元 ( 同时卖出法郎 ),并等待汇率上升。

目前美元 / 瑞士法郎的买 / 卖汇价是 1.6322/1.6327,( 意味着您可以用 1.6327 瑞士法郎来买入 1 美金,或卖掉 $1,可得 1.6322 瑞士法郎 )

您可行的杠杆率是 100:1 或 1%,您执行此交易,买一张单,买入 100,000 美元并卖出 163,270 瑞士法郎。

在 100:1 的杠杆下,为了此交易,您的初始保证金存入时 $1000,现在您的帐户余额是 $4000 。

如您期待,USD/CHF 升至 1.6435/40 。您现在以 1.6435 价位兑换掉 1 美金或用 1.6640 瑞士法郎买入 1 美金。由于您看涨美金 ( 看跌法郎 ),您必须卖掉美元及买回法郎以实现盈利。

您结清此头寸,卖掉一张单 ( 卖掉 $100,000 并换回 164,350 CHF) 由于您原本卖 ( 付 )163,270 CHF,您的盈利是 1080 CHF 。

 

要计算以美元为单位的您的盈利或亏损,只要简单地把 1080 除以当前 USD/CHF 价格 1.6435,您的盈利在此交易为 $657.13 。

总结

初始投资:

$1000

盈利:

$657.13

投资回报率:

65.7%

如果您没有使用杠杆来执行此交易,您的投资回报率将少于 1% 。





上一篇:无下一篇:无
相关知识
2013 - 11 - 29
何为外汇      【外汇】原指货币兑换率(EXCHANGERATE)。简单来说,是一个国家的货币兑换别国的货币称为外汇;即国家与国家之间,国贸易、投资、旅游等经济往来,引起货币间支付的关系。由于各国货币不同,在国外支付时,必须先将本国货币兑换成外国货币,或是收到外国的外币,换成本国货币才得以在国内流通,从而产生了货币兑换的关系。  而外汇市场是一个先进的电讯网路,不受时空限制,透过电子通讯设备进行买卖。汇市是一个庞大的国际化的交易市场,外汇价格会国市场对不同货币的供求而变化,不易受人为操纵,买卖时间差不多长达24小时。     投资外汇的八大优点      投资目标是国家经济,而不是上市公司业绩外汇是双边买卖,可买升可买跌,可避免其中之规限...
2016 - 09 - 07
MT4平台介绍MetaTrader4(MT4)交易软件是全球应用最为广泛的在线交易平台,集黄金、白银、外汇、股票、期货等行情数据、技术分析和交易操作三大功能于一身。目前全球已有超过70%的经纪公司,以及来自全世界30多个国家的银行,选择使用MT4交易软件作为网络交易平台。通过MT4交易软件,客户可进行下单、平仓、限价单、止损、止赢、公告、预警、查看报表,以及数据分析和处理等操作,自身带有18种画线工具、9种交易时段图表选项、30种国际流行指标,分析行情走势得心应手,客户也可以将多年的经验总结编写成指针,并应用于图表。使用MT4交易软件,不论市价交易还是挂单交易,都能同时设置止损价和获利价,确保在第一时间保障最大利益。 MT4交易平台特点1、开设一个账户,交易多种品种分散投资是风险管理中的重要策略,因此我们为客户提供多种交易品种和类型,您可以在 MT4平台上任意选择黄金、白银、外汇...
2016 - 09 - 08
一、总的交易纪律交易纪律是控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。 1、 宏观纪律(1)出现连续3次亏损,则应强制自己休息下,不盲目交易,分析下自己发生亏损的原因,调整好心态再寻找机会入场。(2)连续交易获利超过50%,则强制休息下。(3)上每日交易不要过于频繁。(4)易止损后,不在3小时内进行逆向交易。 2、 入场前纪律(1) 寂静的时候不进场。如图:2009年5月1日,星期五,节日和周末前夕市场交投清单,EUR/USD5分钟图振荡整理,波动不大,此时交易明显不适合。(2)趋势明朗的币种,不做趋势不明朗的币种。(3)的时候,只做强势币种,不做弱势币种;做空的时候,只做弱势币种,不做强势币种。(4)交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素...
2016 - 08 - 22
MACD称为指数平滑异同移动平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,应用范围现货、期货、股票、基金、其他衍生金融产品。1、MACD快速线下穿慢速线形成死叉,后市看空。2、MACD快速线上穿慢速线形成金叉,后市看多。3、在同一时间,价格创新高,MACD未创新高,形成顶背离,后市看空。4、在同一时间,价格创新低,MACD未创新低,形成底背离,后市看多。
友情链接:
风险提示:外汇、贵金属、CFD差价合约等投资产品存在着高度风险性,投资者需根据个人的投资目标及可承担风险水准而作出独立评估。阁下在交易前请确认已完全了解相关之风险,并选择适合自己的投资方式。本网站发布的任何信息属一般信息,仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。
Copyright ©2017  浅丘金融 All Rights Reserved 版权所有   网站地图
犀牛云提供企业云服务
web对话
live chat
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 400-998-6151
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开